Berichtstypen und ihre Verwendung

Unter anderem sind folgende Berichte in Moneydance verfügbar:

Gesamtwert: Beschreibt den Gesamtwert Ihrer Finanzen anhand des aktuellen Saldo, des Saldo (alle bestehenden Transaktionen auch zukünftige) oder des abgeglichenen Saldo. Sie können wählen welche Kontoarten mit einbezogen werden sollen.

Kontosalden: Ermittelt das Saldo zu einem wählbaren Zeitpunkt in der angegebenen Währung. Sie können einstellen, ob für alle Kontoarten ein Saldo ermittelt wird und ob auch Konten mit einem neutralen Saldo (Wert entspricht Null) eingeschlossen werden sollen.

Cash Flow : Stellt summarisch für einen wählbaren Zeitraum alle Einnahmen und Ausgaben vorgebbarer Konten dar. Es besteht die Möglichkeit auch die Verbindlichkeiten und Darlehen mit einzubeziehen.

Detailierter Cash Flow : Der Bericht entspricht dem des "Cash Flow", allerdings werden zusätzlich alle Details der Transaktionen aufgeführt. Sie können wählen, ob neben "Beschreibung/Zahlungsempfänger" (als Herkunft/Ziel), Datum und Betrag auch die "Anmerkungen" der Transaktionen erscheinen sollen.

Transaktionen: Zeigt alle Buchungen des ausgewählten Kontos für den eingestellten Zeitraum. Weiterhin können Sie wählen, ob die Transaktionen der Unterkonten mit eingeschlossen werden, die "Anmerkungen" angezeigt werden, alle Konten mit einbezogen werden oder eine Filterung nach Etiketten erfolgt. Zudem können Zwischensummen pro Tag, Woche, Monat, Jahr, Konto, Zahlungsempfänger und Art/Nummer berechnet werden.

Budget : Vergleicht die angefallenen Einnahmen und Ausgaben für den eingestellten Zeitraum mit den Beträgen des gewählten Budgets. Für diesen Bericht werden die im Budget angegebenen Einnahmen und Ausgaben in entsprechende Teilbeträge bezüglich des gewählten Zeitraumes umgerechnet.

Fehlende Schecks: Listet die Buchungen auf, welche mit Schecknummern versehen sind und markiert Unregelmäßigkeiten (Lücken).

Grundkosten: Bericht über die Aufwendungen, die zum Kauf der Wertpapiere notwendig waren. Dies kann mit dem aktuellen Wert des Investments verglichen werden. Sie haben die Möglichkeit, sich die Grundkosten bezogen auf alle Wertpapiere, auf ein bestimmtes Investmentkonto oder auf einzelnen Wertpapiere bezogen darstellen zu lassen.

Steuer/MWSt: Falls Sie die Steuer/MWSt-Funktion von Moneydance verwenden, können Sie hiermit eine Liste aller Transaktionen, auf die Steuern angewendet werden erstellen und die Summe der Steuer/MWSt-Beträge ersehen. Der Bericht kann für alle Kategorien oder nur die gewählten erstellt werden.

Gemerkte Berichte: Zur Verwaltung gemerkter Berichte. Die Auswahl eines Eintrages dieser Liste ermöglicht Ihnen das generieren des entsprechenden Berichtes mit aktuellen Daten. Die Zeiträume wie "Dieses Jahr" beziehen sich auf das gegenwärtige Jahr, nicht auf das, in welchem der Bericht in der Liste hinterlegt wurde.